当前的位置: 首页 >> 宪法 > 宪法结构 > > 新闻详情

基金托管人的职责有哪些?基金托管人的主要作用有哪些?

时间:2023-05-06 14:20:21 来源:法评网

基金托管人的职责有哪些?

一、基金托管人是投资人权益的代表,是基金资产的名义持有人或管理机构

为了保证基金资产的安全,基金应按照资产管理和保管分开的原则进行运作,并由专门的基金托管人保管基金资产。

二、基金托管人的职责

(一)安全保管基金的全部资产;

(二)执行基金管理人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来;

(三)监督基金管理人的投资运作,发现基金管理人的投资指令违法违规的,不予执行,并向中国证监会报告;

(四)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格;

(五)保存基金的会计帐册、记录15年以上;

(六)出具基金业绩报告,提供基金托管情况,并向中国证监会和中国人民银行报告;

(七)基金章程或基金契约、托管协议规定的其他职责。

标签: 基金托管人的职责不包括 基金托管人的
15037178970

公司法

更多>>

Copyright   2015-2022 法律问答网版权所有   京ICP备2023000331号-17联系邮箱:434 922 62@qq.com